2.6427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,526.50 | 49,044.24 | 49,044.24 | 93,536.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,638.73 | 1,489.88 | 477.11 | 3,601.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,269.74 | 33,903.98 | 19,104.12 | 30,483.32 |
| 基金赎回款 | 15,447.62 | 51,911.61 | 44,390.43 | 78,576.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,822.12 | -18,007.62 | -25,286.31 | -48,093.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,709.88 | 32,526.50 | 24,235.03 | 49,044.24 |