0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,790,513.62 | 11,897,605.12 | 11,897,605.12 | 11,761,025.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 112,807.24 | 250,630.67 | 132,120.47 | 245,706.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,003,595.05 | 34,181,134.60 | 17,395,560.75 | 24,992,320.43 |
| 基金赎回款 | 17,682,548.92 | 36,328,677.20 | 17,482,672.58 | 24,888,486.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -678,953.87 | -2,147,542.60 | -87,111.83 | 103,833.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34,326.94 | 210,179.57 | 21,547.89 | 212,959.96 |
| 期末基金净值 | 9,190,040.05 | 9,790,513.62 | 11,921,065.88 | 11,897,605.12 |