0.2565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,151.40 | 18,241.37 | 18,241.37 | 28,455.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,507.97 | -1,321.91 | 407.20 | 484.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,736.65 | 11,581.77 | 9,716.77 | 156.48 |
| 基金赎回款 | 2,623.79 | 8,349.83 | 6,325.68 | 10,854.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -887.14 | 3,231.94 | 3,391.09 | -10,698.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,756.29 | 20,151.40 | 22,039.66 | 18,241.37 |