-0.1876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,307.08 | 26,307.08 | 24,883.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -651.48 | 2,336.54 | 639.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,058.21 | 3,967.84 | 784.17 |
| 基金赎回款 | 10,091.34 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,966.87 | 3,967.84 | 784.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,858.43 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,764.03 | 32,611.45 | 26,307.08 |