0.5084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,820.96 | 17,820.96 | 28,145.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33.40 | 1,209.43 | 277.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,275.14 | 1,231.71 | 179.19 |
| 基金赎回款 | 16,431.11 | 14,830.22 | 10,781.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,155.96 | -13,598.50 | -10,602.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,698.41 | 5,431.89 | 17,820.96 |