-0.8919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,039.76 | 13,039.76 | 23,879.21 | 23,879.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,073.18 | -2,119.37 | -2,722.40 | -1,519.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 740.27 | 217.82 | 2,563.77 | 2,012.37 |
| 基金赎回款 | 3,846.89 | 2,089.82 | 10,680.82 | 8,834.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,106.61 | -1,872.00 | -8,117.04 | -6,821.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,859.97 | 9,048.40 | 13,039.76 | 15,537.43 |