0.5180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,807.83 | 111,807.83 | 29,941.26 | 29,941.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,502.92 | -2,009.31 | -3,388.85 | 2,676.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,567.63 | 51,853.24 | 188,430.09 | 115,761.20 |
| 基金赎回款 | 76,690.71 | 46,875.44 | 103,174.68 | 38,804.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,123.08 | 4,977.80 | 85,255.41 | 76,956.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,181.83 | 114,776.32 | 111,807.83 | 109,574.57 |