0.2634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,642.51 | 85,967.44 | 85,967.44 | 107,253.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -766.68 | -19,734.89 | -2,214.48 | -19,761.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 943.65 | 4,483.91 | 2,693.19 | 9,853.79 |
| 基金赎回款 | 4,405.46 | 8,073.95 | 4,145.84 | 11,378.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,461.82 | -3,590.04 | -1,452.66 | -1,524.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,414.01 | 62,642.51 | 82,300.31 | 85,967.44 |