-0.1433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,727.68 | 2,503.92 | 2,503.92 | 1,950.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -385.00 | -879.73 | -335.42 | -390.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 398.09 | 1,574.12 | 1,239.65 | 3,188.28 |
| 基金赎回款 | 283.34 | 1,470.63 | 962.87 | 2,243.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 114.74 | 103.49 | 276.78 | 944.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,457.42 | 1,727.68 | 2,445.28 | 2,503.92 |