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南方宝祥混合A(015578)

2024-03-28     0.96510.1973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值36,021.7440,002.49
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24.20-5.42
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款585.789.62
基金赎回款9,538.123,984.95
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,952.33-3,975.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值27,093.6136,021.74