-0.1245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,021.74 | 36,021.74 | 40,002.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -437.10 | 24.20 | -5.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 615.87 | 585.78 | 9.62 |
| 基金赎回款 | 21,984.78 | 9,538.12 | 3,984.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,368.92 | -8,952.33 | -3,975.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,215.72 | 27,093.61 | 36,021.74 |