0.0788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 398,644.53 | 398,644.53 | 42,055.29 | 42,055.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,844.41 | 5,164.83 | 3,815.39 | 182.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,238.82 | 8.99 | 848,329.58 | 107,029.54 |
| 基金赎回款 | 495,542.44 | 353,115.52 | 495,478.42 | 99,138.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -295,303.62 | -353,106.53 | 352,851.16 | 7,890.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,502.83 | 7,846.68 | 77.31 | 77.31 |
| 期末基金净值 | 101,682.49 | 42,856.15 | 398,644.53 | 50,051.55 |