0.4098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,807.12 | 15,807.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 190.81 | 1,032.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,517.51 | 3,236.44 |
| 基金赎回款 | 18,419.57 | 15,549.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,902.06 | -12,312.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,095.87 | 4,526.31 |