0.1358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 168,660.81 | 6,010.77 | 6,010.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,399.59 | 4,081.99 | 18.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,216.47 | 328,733.57 | 1,008.99 |
| 基金赎回款 | 14,766.48 | 167,150.96 | 6,028.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,449.99 | 161,582.61 | -5,019.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,875.97 | 3,014.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 197,634.42 | 168,660.81 | 1,009.50 |