0.3504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,835.16 | 26,835.16 | 22,022.84 | 22,022.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,157.43 | -4,378.87 | -4,698.41 | 2,507.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,721.54 | 2,388.59 | 38,610.01 | 29,568.00 |
| 基金赎回款 | 13,320.19 | 10,966.17 | 29,099.28 | 3,892.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,598.65 | -8,577.58 | 9,510.73 | 25,675.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,079.08 | 13,878.71 | 26,835.16 | 50,205.36 |