0.5065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,230.80 | 28,009.41 | 28,009.41 | 19,843.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,308.87 | -6,068.85 | -2,342.39 | -3,910.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 745.33 | 49,162.74 | 41,699.98 | 16,218.02 |
| 基金赎回款 | 6,779.92 | 42,872.50 | 28,376.06 | 4,141.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,034.59 | 6,290.25 | 13,323.92 | 12,076.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,887.34 | 28,230.80 | 38,990.93 | 28,009.41 |