0.6755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 193,101.72 | 193,101.72 | 226,514.97 | 226,514.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,150.75 | 3,122.96 | -56,099.50 | -35,962.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,907.27 | 35,463.40 | 99,609.58 | 61,019.25 |
| 基金赎回款 | 96,461.39 | 39,116.44 | 76,923.33 | 45,216.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,554.12 | -3,653.04 | 22,686.25 | 15,803.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 179,698.35 | 192,571.64 | 193,101.72 | 206,355.61 |