2.0950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,419.61 | 124,235.23 | 124,235.23 | 92,969.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,065.32 | -7,115.78 | 1,046.87 | -17,639.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,748.65 | 61,318.86 | 50,688.16 | 74,003.30 |
| 基金赎回款 | 21,936.69 | 89,018.69 | 66,747.88 | 25,098.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,188.04 | -27,699.84 | -16,059.71 | 48,904.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,166.25 | 89,419.61 | 109,222.39 | 124,235.23 |