0.1739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,417.53 | 11,417.53 | 10,336.39 | 10,336.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 491.03 | 74.33 | -76.91 | 57.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,444.73 | 3,012.13 | 18,819.52 | 3,028.16 |
| 基金赎回款 | 8,748.44 | 3,390.19 | 17,661.47 | 11,586.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,696.29 | -378.05 | 1,158.05 | -8,557.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,604.86 | 11,113.81 | 11,417.53 | 1,835.59 |