0.1580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,934.64 | 33,934.64 | 26,719.58 | 26,719.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,680.27 | -873.83 | -8,071.17 | 1,498.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,128.51 | 16,911.15 | 47,893.60 | 22,761.92 |
| 基金赎回款 | 24,860.60 | 20,074.24 | 32,607.38 | 3,434.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,732.09 | -3,163.09 | 15,286.22 | 19,327.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,522.28 | 29,897.72 | 33,934.64 | 47,905.35 |