行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家匠心致远一年持有期混合A(015610)

2024-03-28     0.74930.8615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值73,324.0575,713.70
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,501.03-2,673.60
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款736.02283.94
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
736.02283.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值77,561.1073,324.05