-0.0818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,820.24 | 73,324.05 | 73,324.05 | 75,713.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,264.08 | -12,961.05 | 3,501.03 | -2,673.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215.91 | 1,152.82 | 736.02 | 283.94 |
| 基金赎回款 | 5,007.84 | 9,695.57 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,791.93 | -8,542.75 | 736.02 | 283.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,764.23 | 51,820.24 | 77,561.10 | 73,324.05 |