-0.2656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,592.69 | 114,592.69 | 106,026.06 | 106,026.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,151.88 | -5,065.59 | -6,949.39 | -815.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,950.10 | 3,537.79 | 46,669.07 | 17,295.12 |
| 基金赎回款 | 22,379.96 | 18,224.15 | 31,153.05 | 9,062.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,429.87 | -14,686.36 | 15,516.02 | 8,233.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,010.94 | 94,840.74 | 114,592.69 | 113,443.71 |