净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 23,751.06 | 19,638.54 | 19,638.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -743.52 | -2,304.71 | -758.30 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 13,354.70 | 39,524.85 | 28,846.99 |
基金赎回款 | 16,961.47 | 33,107.62 | -20,052.74 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,606.77 | 6,417.23 | 8,794.26 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 19,400.76 | 23,751.06 | 27,674.50 |