-0.1132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,321.33 | 5,943.00 | 5,943.00 | 6,758.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -680.25 | -7.76 | 131.79 | -974.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 572.07 | 1,751.04 | 1,120.55 | 1,016.15 |
| 基金赎回款 | 731.88 | 1,292.84 | 713.44 | 636.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159.81 | 458.20 | 407.11 | 379.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 72.11 | 38.88 | 220.06 |
| 期末基金净值 | 5,481.27 | 6,321.33 | 6,443.02 | 5,943.00 |