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英大安悦纯债债券C(015621)

2024-03-29     1.04300.0480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值363,708.8620,000.890.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,249.443,673.0036.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,985.86390,214.59350,005.49
基金赎回款100,766.3650,179.6219,993.84
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89,780.51340,034.97330,011.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,481.690.000.00
期末基金净值272,696.10363,708.86330,047.90