-0.1062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 397,703.78 | 363,708.86 | 363,708.86 | 20,000.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,824.13 | 8,490.64 | 5,249.44 | 3,673.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,241.79 | 134,203.13 | 10,985.86 | 390,214.59 |
| 基金赎回款 | 89,323.02 | 102,217.16 | 100,766.36 | 50,179.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 918.77 | 31,985.97 | -89,780.51 | 340,034.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,816.94 | 6,481.69 | 6,481.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 391,629.74 | 397,703.78 | 272,696.10 | 363,708.86 |