0.1117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,623.37 | 102,623.37 | 21,061.55 | 21,061.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,522.87 | 3,255.11 | 1,562.22 | 473.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,049.80 | 0.00 | 79,999.60 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,049.80 | 0.00 | 79,999.60 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,928.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,267.79 | 105,878.48 | 102,623.37 | 21,535.12 |