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平安添润债券A(015625)

2025-06-10     1.1257-0.0266%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,147.941,147.9417,116.5517,116.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
447.88322.5364.5653.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款147,271.4885,025.284,435.563,344.71
基金赎回款130,240.3655,041.1020,468.7419,651.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,031.1229,984.17-16,033.18-16,306.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,626.9331,454.651,147.94863.11