-0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,147.94 | 1,147.94 | 17,116.55 | 17,116.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 447.88 | 322.53 | 64.56 | 53.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,271.48 | 85,025.28 | 4,435.56 | 3,344.71 |
| 基金赎回款 | 130,240.36 | 55,041.10 | 20,468.74 | 19,651.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,031.12 | 29,984.17 | -16,033.18 | -16,306.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,626.93 | 31,454.65 | 1,147.94 | 863.11 |