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平安添润债券C(015626)

2024-03-28     1.05130.1715%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值17,116.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,344.71
基金赎回款19,651.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,306.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值863.11