-0.0621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,372.33 | 19,459.53 | 19,459.53 | 24,548.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -176.37 | -3,775.76 | -2,071.69 | -229.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.24 | 73.17 | 62.46 | 8.74 |
| 基金赎回款 | 851.27 | 4,384.60 | 1,795.48 | 4,868.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -845.03 | -4,311.43 | -1,733.01 | -4,860.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,350.93 | 11,372.33 | 15,654.83 | 19,459.53 |