-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 807,881.35 | 807,881.35 | 798,508.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,547.35 | 11,878.74 | 9,373.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 415,090.86 | 201,505.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,090.86 | -151,505.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,364.82 | 10,373.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 721,973.02 | 657,881.37 | 807,881.35 |