0.7405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,384.67 | 37,778.15 | 37,778.15 | 40,179.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,285.68 | -322.60 | 1,431.39 | -2,457.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66.64 | 193.15 | 114.60 | 55.72 |
| 基金赎回款 | 2,899.13 | 9,264.04 | 2,937.81 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,832.49 | -9,070.89 | -2,823.21 | 55.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,266.50 | 28,384.67 | 36,386.33 | 37,778.15 |