-0.0585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,784.32 | 100,784.32 | 101,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,102.88 | 4,053.20 | -215.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,901.38 | 2,492.84 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,985.82 | 122,344.69 | 100,784.32 |