-0.4416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,360.78 | 27,360.78 | 41,515.15 | 41,515.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,822.71 | -1,126.35 | -12,427.31 | -5,861.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,743.53 | 3,911.18 | 6,857.84 | 4,548.55 |
| 基金赎回款 | 6,526.81 | 4,341.51 | 8,584.91 | 5,474.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,783.27 | -430.33 | -1,727.07 | -925.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,754.79 | 25,804.09 | 27,360.78 | 34,727.99 |