-3.6275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,597.18 | 2,597.18 | 1,373.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -470.43 | -159.47 | -30.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,627.28 | 1,345.36 | 1,644.52 |
| 基金赎回款 | 1,494.73 | 1,089.00 | 389.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 132.55 | 256.36 | 1,254.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,259.29 | 2,694.07 | 2,597.18 |