0.0665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 226,976.53 | 539,933.09 | 539,933.09 | 1,000,028.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,471.51 | 5,339.57 | 3,199.85 | 8,197.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159,300.32 | 834,399.41 | 429,594.84 | 1,894,590.75 |
| 基金赎回款 | 270,888.55 | 1,152,695.54 | 675,366.16 | 2,362,883.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,588.23 | -318,296.13 | -245,771.32 | -468,292.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,859.81 | 226,976.53 | 297,361.62 | 539,933.09 |