0.0568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 241,088.13 | 458,862.64 | 458,862.64 | 998,207.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,964.35 | 6,301.21 | 4,280.18 | 8,757.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 229,678.20 | 1,206,493.60 | 845,336.18 | 2,014,946.44 |
| 基金赎回款 | 344,235.46 | 1,430,569.32 | 1,029,748.77 | 2,563,049.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,557.25 | -224,075.72 | -184,412.59 | -548,102.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,495.23 | 241,088.13 | 278,730.23 | 458,862.64 |