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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)

2024-03-27     1.04030.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值458,862.64458,862.64998,207.52
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,301.214,280.188,757.95
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,206,493.60845,336.182,014,946.44
基金赎回款1,430,569.321,029,748.772,563,049.26
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-224,075.72-184,412.59-548,102.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值241,088.13278,730.23458,862.64