0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 219,598.91 | 219,598.91 | 487,412.38 | 487,412.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,263.66 | 1,507.24 | 5,594.51 | 3,387.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 451,155.17 | 301,710.71 | 2,196,422.57 | 1,428,899.04 |
| 基金赎回款 | 556,644.94 | 414,230.98 | 2,469,830.56 | 1,529,610.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -105,489.77 | -112,520.28 | -273,407.99 | -100,711.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,372.79 | 108,585.87 | 219,598.91 | 390,088.10 |