0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,952.57 | 104,932.32 | 104,932.32 | 365,720.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 325.51 | 913.51 | 580.99 | 2,756.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,529.00 | 195,686.38 | 138,079.82 | 487,718.83 |
| 基金赎回款 | 52,403.34 | 273,579.63 | 189,754.09 | 751,263.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,874.34 | -77,893.25 | -51,674.27 | -263,544.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,403.74 | 27,952.57 | 53,839.04 | 104,932.32 |