0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,892.54 | 127,892.54 | 332,461.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,375.09 | 1,277.73 | 2,173.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 788,709.60 | 447,750.10 | 768,215.42 |
| 基金赎回款 | 769,741.88 | 471,405.44 | 974,958.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,967.72 | -23,655.34 | -206,742.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,235.34 | 105,514.93 | 127,892.54 |