0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,560,476.03 | 1,208,822.98 | 1,208,822.98 | 537,422.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,823.64 | 24,149.77 | 12,088.38 | 8,116.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,918,001.87 | 4,771,577.03 | 2,020,705.45 | 2,611,021.05 |
| 基金赎回款 | 1,887,632.07 | 4,419,923.99 | 2,100,175.10 | 1,939,621.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,369.79 | 351,653.05 | -79,469.65 | 671,400.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,823.64 | 24,149.77 | 12,088.38 | 8,116.50 |
| 期末基金净值 | 1,590,845.82 | 1,560,476.03 | 1,129,353.33 | 1,208,822.98 |