-0.2096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 234,505.08 | 234,505.08 | 331,736.06 | 331,736.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,367.01 | 2,750.36 | -18,156.68 | -8,647.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,690.76 | 76,102.43 | 214,214.32 | 181,187.44 |
| 基金赎回款 | 190,160.46 | 88,833.56 | 293,288.61 | 196,182.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,469.70 | -12,731.13 | -79,074.30 | -14,994.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 167,402.39 | 224,524.31 | 234,505.08 | 308,094.18 |