-0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,453.68 | 1,453.68 | 1,286.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -56.41 | 13.92 | -145.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 344.59 | 187.26 | 501.63 |
| 基金赎回款 | 338.58 | 264.83 | 188.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6.00 | -77.56 | 313.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,403.28 | 1,390.04 | 1,453.68 |