-0.9216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,305.72 | 59,305.72 | 73,509.22 | 73,509.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,125.81 | -5,734.46 | -14,288.02 | 3,462.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,656.51 | 11,376.42 | 46,565.87 | 21,032.06 |
| 基金赎回款 | 20,811.76 | 15,576.37 | 46,481.35 | -14,998.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,155.25 | -4,199.95 | 84.52 | 6,033.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,024.66 | 49,371.30 | 59,305.72 | 83,005.33 |