-1.3175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,024.66 | 34,024.66 | 59,305.72 | 59,305.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,583.59 | -4,842.95 | -19,125.81 | -5,734.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,986.77 | 1,503.98 | 14,656.51 | 11,376.42 |
| 基金赎回款 | 7,365.04 | 2,631.12 | 20,811.76 | 15,576.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,378.27 | -1,127.14 | -6,155.25 | -4,199.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,229.98 | 28,054.57 | 34,024.66 | 49,371.30 |