1.6235% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,955.87 | 81,955.87 | 104,849.83 | 104,849.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,277.99 | -8,345.27 | -19,119.14 | -14,207.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,338.10 | 1,498.44 | 9,393.54 | 6,769.22 |
| 基金赎回款 | 9,744.58 | 5,368.82 | 13,168.37 | -7,483.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,406.48 | -3,870.38 | -3,774.83 | -714.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,271.40 | 69,740.22 | 81,955.87 | 89,928.15 |