5.6765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,720.80 | 35,319.52 | 35,319.52 | 32,588.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,833.93 | 2,140.63 | 13,248.60 | -36,845.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,457.62 | 93,503.06 | 63,551.70 | 246,097.03 |
| 基金赎回款 | 27,847.19 | 100,242.41 | 65,891.03 | 206,519.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,610.44 | -6,739.35 | -2,339.33 | 39,577.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,497.31 | 30,720.80 | 46,228.79 | 35,319.52 |