-2.7338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,207.76 | 98,207.76 | 139,794.74 | 139,794.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,647.48 | -4,904.75 | -33,916.97 | -9,978.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,058.80 | 6,083.11 | 42,499.43 | 31,944.56 |
| 基金赎回款 | 13,796.94 | 9,392.98 | 18,799.28 | -10,654.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,738.15 | -3,309.86 | 23,700.15 | 21,290.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 31,370.17 | 31,370.17 |
| 期末基金净值 | 74,822.13 | 89,993.14 | 98,207.76 | 119,736.38 |