0.6427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,822.13 | 74,822.13 | 98,207.76 | 98,207.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,933.99 | -7,700.65 | -19,647.48 | -4,904.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,509.70 | 3,251.67 | 10,058.80 | 6,083.11 |
| 基金赎回款 | 9,804.46 | 3,841.49 | 13,796.94 | 9,392.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,294.75 | -589.81 | -3,738.15 | -3,309.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,461.37 | 66,531.67 | 74,822.13 | 89,993.14 |