0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 194,416.08 | 192,702.11 | 192,702.11 | 1,118.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,809.51 | 7,444.41 | 4,608.18 | -277.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.97 | 12.69 | 9.09 | 392,015.63 |
| 基金赎回款 | 0.69 | 10.88 | 6.84 | 193,161.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.29 | 1.81 | 2.25 | 198,854.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,891.51 | 5,732.25 | 3,821.51 | 6,993.23 |
| 期末基金净值 | 193,334.36 | 194,416.08 | 193,491.03 | 192,702.11 |