-1.9188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,039.14 | 71,692.17 | 71,692.17 | 91,876.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,233.31 | 14,067.03 | 30,258.09 | -25,050.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,518.09 | 207,001.86 | 113,003.47 | 77,857.05 |
| 基金赎回款 | 54,371.96 | 219,721.93 | 142,691.05 | 72,991.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,146.13 | -12,720.06 | -29,687.59 | 4,865.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,951.95 | 73,039.14 | 72,262.68 | 71,692.17 |