-0.9919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,927.78 | 4,927.78 | 5,235.02 | 5,235.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 878.20 | -434.63 | 264.57 | 1,180.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,438.66 | 2,317.81 | 6,422.97 | 4,181.43 |
| 基金赎回款 | 7,839.34 | 2,273.10 | 6,994.79 | 4,857.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -400.68 | 44.71 | -571.82 | -676.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,405.30 | 4,537.86 | 4,927.78 | 5,739.59 |