净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 469,482.89 | 525,217.53 | 525,217.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,607.61 | -111,284.18 | -43,300.93 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 47,747.93 | 266,943.69 | 141,163.74 |
基金赎回款 | 75,773.31 | 211,394.15 | 126,598.44 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,025.37 | 55,549.54 | 14,565.30 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 435,849.91 | 469,482.89 | 496,481.90 |